The Secret Capital

Архитектура контроля рисков и инвестиционного процесса в цифровых активах
Инфраструктура стабильной доходности

SECRETCORE — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО ФОНДА

Защищённая автоматизированная система управления рисками и стратегиями, объединяющая процессы в единой платформе
AI / МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЛОЙ TSC
Собирает и структурирует рыночные данные, формирует собственные датасеты и обучает модели для задач управления капиталом. Повышает эффективность принятия решений и устойчивость стратегий
ЕДИНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Все операции проходят внутри периметра компании. Средства инвесторов не покидают контролируемую среду
МНОГОУРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Каждый инструмент проходит техническую, финансовую и репутационную проверку перед включением в стратегию. В работе — только решения с подтверждённой надёжностью
Опыт и операционная зрелость
лет опыта в цифровых активах
  • Пройденные рыночные циклы
  • Риск — главный объект управления
  • Дисциплина, сформированная временем

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Встроены в архитектуру инвестиционного процесса
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Проверка устойчивости стратегий в условиях стресс-сценариев
БАЛАНС ПОРТФЕЛЯ
Сбалансированная структура инвестиционных позиций
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматизированное исполнение и контроль отклонений
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА
Многоуровневое моделирование экспозиции
УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯМИ
Фиксированная логика решений и воспроизводимость действий
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОНТРАГЕНТОВ
Лимиты по объёму капитала на биржах, контрагентах и протоколах
Институциональная безопасность на всех этапах

Безопасность и риск-менеджмент — наш стандарт

Институциональные процессы, прозрачная валидация, защита активов на уровне мировых стандартов
Стратегия 1
Рыночно-нейтральная
Стратегия формирует доходность через структурные инструменты, сохраняя капитал благодаря активному хеджированию, строгому риск-контролю и прозрачной верификации результатов. Предоставленные данные отражают валовую доходность
~ 15%
Ожидаемая годовая доходность
1 - 2%
Целевая волатильность
> 5
Sharpe ratio
< - 5%
Макс. просадка
Каждая торговая конструкция сводит дельту к нулю: покупка актива на споте и одновременная продажа фьючерса на тот же актив создают дельта-нейтральную экспозицию. Это устраняет направленный рыночный риск
Денежный поток формируется за счет стейкинга в DeFi протоколах и ставки финансирования на CEX
Стратегия рассчитана на высокую ёмкость: текущий лимит в $500 млн достигается без существенного размытия доходности. Модель масштабируется далее с контролируемым влиянием на результаты
Год Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек YTD
'22 — — — — — 0,7% 1,2% 1,1% -0,2% 1,1% 1,1% 1,3% 6,4%
'23 1,4% 1,9% 1,5% 1,7% 1,3% 0,7% 1,2% 1,0% 0,3% 0,8% 1,9% 3,5% 18,8%
'24 1,7% 1,9% 4,7% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% 0,5% 0,7% 0,7% 1,8% 2,3% 21,2%
'25 2,0% 1,6% 1,5% 1,2% 1,3% 1,2% 0,9% 1,4% 1,3% 0,8% 0,6% 0,8% 15,6%
'26 0,9% 0,9% 0,8% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% - — — — — 6,5%
Стратегия 2
Асимметричная
Участие в росте рынка с контролируемым риском. Базовая часть стратегии генерирует стабильный доход через рыночно-нейтральные механизмы. Добавление опционов даёт потенциал к росту в периоды сильных движений, сохраняя капитал при падениях. Бенчмарком является (BTC+ETH)/2. Предоставленные данные отражают валовую доходность
~ 30%
Ожидаемая годовая доходность
0,25 - 0,35
Ожидаемая Upside β
3,01
Calmar Ratio
< - 10%
Макс. просадка
Стратегия адаптируется к рыночным условиям и позволяет гибко настраивать профиль «риск - доходность»
Покупка опционов даёт усиленную экспозицию к росту и защиту от падений. Продажа покрытых дальних опционов вне денег снижает стоимость такой конструкции, не ограничивая основной потенциал
Рыночно-нейтральная база обеспечивает предсказуемый доход. Это позволяет покрывать затраты на опционы и сохранять положительную ожидаемую доходность
Год BTC ETH Benchmark Upside β Макс. просадка Strategy 2
'22 -47,8% -38,2% -43,0% — -0,5% 1,8%
'23 154,7% 91,6% 123,2% 0,5 -0,1% 58,3%
'24 121,7% 47,1% 84,4% 0,5 -1,3% 39,9%
'25 -5,4% -10,9% -8,1% — -3,5% 20,9%

КАК НАЧАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С SECRET CAPITAL

01
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Укажите контакты и кратко опишите запрос.
02
АНКЕТА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
Подтвердите статус квалифицированного инвестора и базовые данные для due diligence.
03
ВВОДНЫЙ ЗВОНОК
Представитель команды TSC свяжется с вами, чтобы согласовать детали и ответить на вопросы.
04
МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАПРОСУ
Предоставим материалы: обзор стратегии, методологию, формат отчётности и дальнейшие шаги.
Наша команда

Практики с реальным рыночным и технологическим опытом — управляем, верифицируем, действуем

Команда TSC объединяет экспертизу в финансах, риск-менеджменте и технологиях. Мы выстраиваем процессы так, чтобы стратегии были измеримыми, исполнение — управляемым, а контроль — независимым и проверяемым
Managing Partner
Co-founder
Андрей Маринич
Финансы, стратегия и развитие бизнеса, работа с инвесторами

  • Опыт

    10+ лет в крипто, 100+ ICO, запуск биржи и корпоративных блокчейнов

  • Экспертиза

    Финансовый консалтинг, работа с клиентами

  • Фокус

    Привлечение ликвидности, развитие компании
Managing Partner
Co-founder
Алексей Филиппов
Стратегическое развитие и работа с инвесторами

  • Опыт

    10+ лет в крипто с 2015, управление капиталом

  • Экспертиза

    Привлечение капитала, стратегические коммуникации

  • Фокус

    Развитие компании и долгосрочные партнёрства
Managing Partner
Co-founder
Артём Зеленицкий
Исследования, стратегии и внутренняя работа фонда

  • Опыт

    10+ лет в крипто, 5 из них — управление капиталом

  • Экспертиза

    Разработка стратегий, риск-модели, аналитика

  • Фокус

    Инфраструктура и устойчивость фонда
Partner
Head of International
Шахноза Агзамходжаева
Международная экспансия и стратегические партнёрства

  • Опыт

    Вывод бизнеса в Европу и Англию, партнёрства

  • Экспертиза

    Международное развитие, стратегические переговоры

  • Фокус

    Вывод бизнеса на новые юрисдикции, партнёрства

КЛЮЧЕВЫЕ
КОНТРАГЕНТЫ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Запросите материалы или задайте вопрос — команда TSC свяжется с вами и предоставит информацию в рамках комплаенс-процедур.
Адрес:
131 Continental Drive Suite 305, Newark, New Castle, Delaware 19713
  • 2026 The Secret Capital Все права защищены
  • The Secret Capital LLC